- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,183,697,651 | (分配付) | 9,895 |
| (2018年 6月20日) | (分配落) | 7,154,657,078 | (分配落) | 9,855 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 6,524,450,507 | (分配付) | 9,469 |
| (2018年12月20日) | (分配落) | 6,468,354,335 | (分配落) | 9,389 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 6,115,750,688 | (分配付) | 10,029 |
| (2019年 6月20日) | (分配落) | 6,065,245,550 | (分配落) | 9,949 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 4,945,460,957 | (分配付) | 10,184 |
| (2019年12月20日) | (分配落) | 4,904,448,640 | (分配落) | 10,104 |
| 2019年 1月末日 | 6,490,082,622 | 9,583 | ||
| 2月末日 | 6,523,836,625 | 9,807 | ||
| 3月末日 | 6,374,151,980 | 9,837 | ||
| 4月末日 | 6,278,194,057 | 9,981 | ||
| 5月末日 | 6,114,589,042 | 9,859 | ||
| 6月末日 | 6,054,848,702 | 9,998 | ||
| 7月末日 | 5,814,206,018 | 10,033 | ||
| 8月末日 | 5,715,496,838 | 10,067 | ||
| 9月末日 | 5,330,721,940 | 10,019 | ||
| 10月末日 | 5,177,482,201 | 10,008 | ||
| 11月末日 | 5,068,680,931 | 10,016 | ||
| 12月末日 | 4,772,573,016 | 10,108 | ||
| 2020年 1月末日 | 4,694,857,693 | 10,103 | ||
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