有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
- 【提出】
- 2019/03/19 9:33
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,183,697,651 | (分配付) | 9,895 |
| (平成30年 6月20日) | (分配落) | 7,154,657,078 | (分配落) | 9,855 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 6,524,450,507 | (分配付) | 9,469 |
| (平成30年12月20日) | (分配落) | 6,468,354,335 | (分配落) | 9,389 |
| 平成30年 2月末 | 4,663,600,068 | 10,000 |
| 3月末 | 5,957,174,119 | 9,885 |
| 4月末 | 7,019,117,112 | 9,902 |
| 5月末 | 7,193,400,974 | 9,852 |
| 6月末 | 7,102,908,762 | 9,805 |
| 7月末 | 7,110,582,653 | 9,863 |
| 8月末 | 7,083,038,063 | 9,896 |
| 9月末 | 6,994,800,674 | 9,876 |
| 10月末 | 6,747,113,581 | 9,635 |
| 11月末 | 6,634,562,728 | 9,533 |
| 12月末 | 6,313,040,678 | 9,209 |
| 平成31年 1月末 | 6,490,082,622 | 9,583 |
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