有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,183,697,651 | (分配付) | 9,895 |
| (2018年 6月20日) | (分配落) | 7,154,657,078 | (分配落) | 9,855 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 6,524,450,507 | (分配付) | 9,469 |
| (2018年12月20日) | (分配落) | 6,468,354,335 | (分配落) | 9,389 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 6,115,750,688 | (分配付) | 10,029 |
| (2019年 6月20日) | (分配落) | 6,065,245,550 | (分配落) | 9,949 |
| 2018年 7月末日 | 7,110,582,653 | 9,863 | ||
| 8月末日 | 7,083,038,063 | 9,896 | ||
| 9月末日 | 6,994,800,674 | 9,876 | ||
| 10月末日 | 6,747,113,581 | 9,635 | ||
| 11月末日 | 6,634,562,728 | 9,533 | ||
| 12月末日 | 6,313,040,678 | 9,209 | ||
| 2019年 1月末日 | 6,490,082,622 | 9,583 | ||
| 2月末日 | 6,523,836,625 | 9,807 | ||
| 3月末日 | 6,374,151,980 | 9,837 | ||
| 4月末日 | 6,278,194,057 | 9,981 | ||
| 5月末日 | 6,114,589,042 | 9,859 | ||
| 6月末日 | 6,054,848,702 | 9,998 | ||
| 7月末日 | 5,814,206,018 | 10,033 | ||
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