有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
| (2021年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,575,385,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,292,869,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,282,516,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,108,049,470 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0561 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,561 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国フォーカス・ハイイールド債券マザーファンド
| (2021年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,289,853,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,157,223 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,075,696,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,084,269,549 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1629 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,629 | 円) |
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