有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
| (平成31年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,923,747,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,433,665,139 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,490,082,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,772,706,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9583 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,583 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国フォーカス・ハイイールド債券マザーファンド
| (平成31年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,249,626,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,681,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,099,944,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,130,487,587 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9977 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,977 | 円) |
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