有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
| (2020年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,430,380,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,735,522,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,694,857,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,647,079,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0103 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,103 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国フォーカス・ハイイールド債券マザーファンド
| (2020年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,013,453,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219,424,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,794,028,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,657,215,784 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1177 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,177 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
