有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
| (2019年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,592,921,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,778,715,499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,814,206,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,795,325,817 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,033 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国フォーカス・ハイイールド債券マザーファンド
| (2019年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,864,629,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,228,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,706,401,314 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,827,861,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0743 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,743 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
