有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月22日-平成31年1月21日)

①【純資産の推移】
2019年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2019年1月21日)	227,220,748,026	227,220,748,026	0.7766	0.7766
2018年 2月末日		252,553,597,900	-	0.9548	-
3月末日		286,098,680,639	-	0.9240	-
4月末日		286,966,387,124	-	0.9284	-
5月末日		299,069,329,796	-	0.9486	-
6月末日		291,276,119,588	-	0.9161	-
7月末日		293,931,472,818	-	0.9187	-
8月末日		289,364,540,106	-	0.9074	-
9月末日		284,157,550,457	-	0.8970	-
10月末日		239,937,639,547	-	0.7709	-
11月末日		242,790,213,451	-	0.7951	-
12月末日		212,568,389,598	-	0.7208	-
2019年 1月末日		228,316,185,362	-	0.7889	-
2月末日		238,230,036,968	-	0.8515	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。