有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/24-2024/01/22)

①【純資産の推移】
2024年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2019年1月21日)	227,220,748,026	227,220,748,026	0.7766	0.7766
第2期末	(2020年1月21日)	170,617,200,826	170,617,200,826	0.9600	0.9600
第3期末	(2021年1月21日)	116,407,659,009	116,407,659,009	1.4601	1.4601
第4期末	(2022年1月21日)	96,671,737,942	96,671,737,942	1.5358	1.5358
第5期末	(2023年1月23日)	74,926,242,628	74,926,242,628	1.3679	1.3679
第6期末	(2024年1月22日)	75,281,595,853	75,281,595,853	1.6217	1.6217
2023年 2月末日		80,565,883,983	-	1.4936	-
3月末日		77,978,939,050	-	1.4552	-
4月末日		73,751,936,337	-	1.3910	-
5月末日		78,296,480,419	-	1.5134	-
6月末日		82,196,713,617	-	1.6286	-
7月末日		81,915,864,692	-	1.6536	-
8月末日		79,891,461,965	-	1.6316	-
9月末日		76,927,400,824	-	1.5921	-
10月末日		69,018,431,987	-	1.4410	-
11月末日		74,315,762,524	-	1.5652	-
12月末日		75,566,117,415	-	1.6174	-
2024年 1月末日		75,490,172,026	-	1.6379	-
2月末日		77,003,880,879	-	1.7108	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。