有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月22日-令和3年1月21日)

①【純資産の推移】
2021年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2019年1月21日)	227,220,748,026	227,220,748,026	0.7766	0.7766
第2期末	(2020年1月21日)	170,617,200,826	170,617,200,826	0.9600	0.9600
第3期末	(2021年1月21日)	116,407,659,009	116,407,659,009	1.4601	1.4601
2020年 2月末日		136,542,114,222	-	0.8491	-
3月末日		114,009,545,772	-	0.7203	-
4月末日		128,654,985,003	-	0.8202	-
5月末日		136,301,651,464	-	0.8871	-
6月末日		133,325,776,944	-	0.9458	-
7月末日		124,288,132,856	-	1.0051	-
8月末日		116,006,344,753	-	1.0760	-
9月末日		107,622,695,179	-	1.0486	-
10月末日		95,915,429,616	-	1.0608	-
11月末日		103,658,525,726	-	1.2404	-
12月末日		102,571,361,476	-	1.2781	-
2021年 1月末日		112,707,520,504	-	1.4251	-
2月末日		112,557,775,139	-	1.4420	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。