有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月22日-令和2年1月21日)

①【純資産の推移】
2020年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2019年1月21日)	227,220,748,026	227,220,748,026	0.7766	0.7766
第2期末	(2020年1月21日)	170,617,200,826	170,617,200,826	0.9600	0.9600
2019年 2月末日		238,230,036,968	-	0.8515	-
3月末日		218,134,658,649	-	0.8192	-
4月末日		223,753,020,678	-	0.8878	-
5月末日		186,710,832,790	-	0.7686	-
6月末日		192,403,140,157	-	0.8204	-
7月末日		189,229,803,232	-	0.8405	-
8月末日		170,532,476,606	-	0.7761	-
9月末日		170,978,693,039	-	0.8056	-
10月末日		170,772,924,054	-	0.8453	-
11月末日		171,641,343,806	-	0.8917	-
12月末日		167,444,504,256	-	0.9240	-
2020年 1月末日		160,766,937,273	-	0.9216	-
2月末日		136,542,114,222	-	0.8491	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。