- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月24日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成30年10月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,779 |
| 親投資信託受益証券 | 2,739,261 |
| 流動資産合計 | 2,764,040 |
| 資産合計 | 2,764,040 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,795 |
| 未払受託者報酬 | 242 |
| 未払委託者報酬 | 2,890 |
| 流動負債合計 | 7,927 |
| 負債合計 | 7,927 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 2,803,006 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △46,893 |
| (分配準備積立金) | 20,398 |
| 元本等合計 | 2,756,113 |
| 純資産合計 | 2,756,113 |
| 負債純資産合計 | 2,764,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
