- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成30年10月12日現在 | 第2期 令和1年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,779 | 348,451 |
| 親投資信託受益証券 | 2,739,261 | 15,255,613 |
| 未収入金 | - | 2,319,000 |
| 流動資産合計 | 2,764,040 | 17,923,064 |
| 資産合計 | 2,764,040 | 17,923,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,795 | 2,370,816 |
| 未払受託者報酬 | 242 | 2,629 |
| 未払委託者報酬 | 2,890 | 30,764 |
| その他未払費用 | - | 129 |
| 流動負債合計 | 7,927 | 2,404,338 |
| 負債合計 | 7,927 | 2,404,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,803,006 | 14,993,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,893 | 525,622 |
| (分配準備積立金) | 20,398 | 178,228 |
| 元本等合計 | 2,756,113 | 15,518,726 |
| 純資産合計 | 2,756,113 | 15,518,726 |
| 負債純資産合計 | 2,764,040 | 17,923,064 |
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