- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 令和1年10月15日現在 | 第3期 令和2年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 348,451 | 160,387 |
| 親投資信託受益証券 | 15,255,613 | 21,150,432 |
| 未収入金 | 2,319,000 | - |
| 流動資産合計 | 17,923,064 | 21,310,819 |
| 資産合計 | 17,923,064 | 21,310,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,370,816 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 2,629 | 3,792 |
| 未払委託者報酬 | 30,764 | 44,180 |
| その他未払費用 | 129 | 248 |
| 流動負債合計 | 2,404,338 | 48,221 |
| 負債合計 | 2,404,338 | 48,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,993,104 | 20,448,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 525,622 | 814,496 |
| (分配準備積立金) | 178,228 | 208,464 |
| 元本等合計 | 15,518,726 | 21,262,598 |
| 純資産合計 | 15,518,726 | 21,262,598 |
| 負債純資産合計 | 17,923,064 | 21,310,819 |
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