- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年10月12日現在 | 第4期 2021年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,387 | 268,921 |
| 親投資信託受益証券 | 21,150,432 | 33,126,904 |
| 流動資産合計 | 21,310,819 | 33,395,825 |
| 資産合計 | 21,310,819 | 33,395,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,792 | 7,188 |
| 未払委託者報酬 | 44,180 | 83,332 |
| その他未払費用 | 248 | 549 |
| 流動負債合計 | 48,221 | 91,069 |
| 負債合計 | 48,221 | 91,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,448,102 | 32,087,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 814,496 | 1,217,281 |
| (分配準備積立金) | 208,464 | 336,175 |
| 元本等合計 | 21,262,598 | 33,304,756 |
| 純資産合計 | 21,262,598 | 33,304,756 |
| 負債純資産合計 | 21,310,819 | 33,395,825 |
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