剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 2月 9日至 2018年 8月27日	当期自 2018年 8月28日至 2019年 2月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△768,296	△92,037,116
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△525,002,050
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,468,100,324	63,359,913
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	63,359,913
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,468,100,324	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,850,177	52,551,844
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,850,177	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	52,551,844
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△525,002,050	228,310,474

2019/05/24 9:09

#2 注記表（連結）

2019/05/24 9:09

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第10期決算日(2019年1月21日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△88
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,135
剰余金増加額又は欠損金減少額	32
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32
剰余金減少額又は欠損金増加額	71
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△71,971

組入資産明細表(2019年 1月21日現在)

2019/05/24 9:09