東証グロース250ETF（2516）の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/08 9:03

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【東証グロース250ETF】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 2024年 7月 9日至 2025年 1月 8日)	当中間計算期間(自 2025年 7月 9日至 2026年 1月 8日)
営業収益
受取配当金	9,192,177	11,363,534
受取利息	17,058,424	27,953,920
有価証券売買等損益	△337,947,362	△388,537,953
派生商品取引等損益	△119,036,530	△230,942,460
その他収益	207,423,202	146,354,027
営業収益合計	△223,310,089	△433,808,932
営業費用
支払利息	11,848,710	19,337,096
受託者報酬	25,511,721	18,128,855
委託者報酬	130,635,035	93,020,501
その他費用	10,786,475	11,077,196
営業費用合計	178,781,941	141,563,648
営業利益又は営業損失(△)	△402,092,030	△575,372,580
経常利益又は経常損失(△)	△402,092,030	△575,372,580
中間純利益又は中間純損失(△)	△402,092,030	△575,372,580
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△19,787,972,046	△12,225,927,189
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,083,430,000	3,659,670,000
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,083,430,000	3,659,670,000
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,526,400,000	410,360,000
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,526,400,000	410,360,000
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△19,633,034,076	△9,551,989,769

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2018年 1月31日～2018年 7月 8日	0.0000
第2期	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	0.0000
第3期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	0.0000
第4期	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	0.0000
第5期	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	0.0000
第6期	2022年 7月 9日～2023年 7月 8日	0.0000
第7期	2023年 7月 9日～2024年 7月 8日	0.0000
第8期	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	0.0000
当中間期	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2018年 1月31日～2018年 7月 8日0.0000第2期2018年 7月 9日～2019年 7月 8日0.0000第3期2019年 7月 9日～2020年 7月 8日0.0000第4期2020年 7月 9日～2021年 7月 8日0.0000第5期2021年 7月 9日～2022年 7月 8日0.0000第6期2022年 7月 9日～2023年 7月 8日0.0000第7期2023年 7月 9日～2024年 7月 8日0.0000第8期2024年 7月 9日～2025年 7月 8日0.0000当中間期2025年 7月 9日～2026年 1月 8日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2018年 1月31日～2018年 7月 8日	△22.10
第2期	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	△10.01
第3期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	10.84
第4期	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	15.19
第5期	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	△41.01
第6期	2022年 7月 9日～2023年 7月 8日	16.10
第7期	2023年 7月 9日～2024年 7月 8日	△15.82
第8期	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	12.02
当中間期	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	△3.81

e border="0">期期間収益率(%)第1期2018年 1月31日～2018年 7月 8日△22.10第2期2018年 7月 9日～2019年 7月 8日△10.01第3期2019年 7月 9日～2020年 7月 8日10.84第4期2020年 7月 9日～2021年 7月 8日15.19第5期2021年 7月 9日～2022年 7月 8日△41.01第6期2022年 7月 9日～2023年 7月 8日16.10第7期2023年 7月 9日～2024年 7月 8日△15.82第8期2024年 7月 9日～2025年 7月 8日12.02当中間期2025年 7月 9日～2026年 1月 8日△3.81e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

年次財務諸表
1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日 内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより表示しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。2026/04/08 9:03

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,063,083,800	69.21
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,586,964,937	30.79
合計(純資産総額)		11,650,048,737	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本8,063,083,80069.21コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―3,586,964,93730.79合計(純資産総額)11,650,048,737100.00その他の資産の投資状況

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/08 9:03

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2018年 7月 8日)	2,881	2,881	779	779	776
第2計算期間末	(2019年 7月 8日)	2,242	2,242	701	701	696
第3計算期間末	(2020年 7月 8日)	1,320	1,320	777	777	771
第4計算期間末	(2021年 7月 8日)	3,713	3,713	895	895	890
第5計算期間末	(2022年 7月 8日)	18,814	18,814	528	528	524.6
第6計算期間末	(2023年 7月 8日)	16,791	16,791	613	613	610.1
第7計算期間末	(2024年 7月 8日)	21,072	21,072	516	516	512.3
第8計算期間末	(2025年 7月 8日)	16,734	16,734	578	578	576.6
	2025年 1月末日	17,520	―	512	―	508.8
	2月末日	16,811	―	514	―	510.7
	3月末日	16,846	―	513	―	509.8
	4月末日	17,818	―	533	―	533.8
	5月末日	18,450	―	587	―	582.5
	6月末日	17,205	―	590	―	587.3
	7月末日	16,511	―	600	―	596.2
	8月末日	16,629	―	615	―	612.8
	9月末日	15,358	―	589	―	585
	10月末日	13,841	―	565	―	564.6
	11月末日	13,550	―	553	―	548.2
	12月末日	12,075	―	535	―	528.8
	2026年 1月末日	11,650	―	561	―	555.3

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 7月 8日)2,8812,881779779776第2計算期間末(2019年 7月 8日)2,2422,242701701696第3計算期間末(2020年 7月 8日)1,3201,320777777771第4計算期間末(2021年 7月 8日)3,7133,713895895890第5計算期間末(2022年 7月 8日)18,81418,814528528524.6第6計算期間末(2023年 7月 8日)16,79116,791613613610.1第7計算期間末(2024年 7月 8日)21,07221,072516516512.3第8計算期間末(2025年 7月 8日)16,73416,734578578576.62025年 1月末日17,520―512―508.82月末日16,811―514―510.73月末日16,846―513―509.84月末日17,818―533―533.85月末日18,450―587―582.56月末日17,205―590―587.37月末日16,511―600―596.28月末日16,629―615―612.89月末日15,358―589―58510月末日13,841―565―564.611月末日13,550―553―548.212月末日12,075―535―528.82026年 1月末日11,650―561―555.3e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【東証グロース250ETF】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/08 9:03

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

資本金 370百万円2026/04/08 9:03