有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/09-2026/07/08)

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【提出】: 2026/10/08 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第1351回国庫短期証券	―	1,400,000,000	99.54	1,393,604,800	99.59	1,394,383,200	―	2026/12/21	15.59
日本	株式	ジーエヌアイグループ	医薬品	98,600	2,604.97	256,850,042	2,475.00	244,035,000	―	―	2.73
日本	株式	トライアルホールディングス	小売業	73,500	3,010.16	221,247,171	3,130.00	230,055,000	―	―	2.57
日本	株式	GO	情報・通信業	81,400	2,988.87	243,294,709	2,815.00	229,141,000	―	―	2.56
日本	株式	パワーエックス	電気機器	126,100	1,833.79	231,241,785	1,577.00	198,859,700	―	―	2.22
日本	株式	MTG	その他製品	24,100	8,100.00	195,210,000	7,610.00	183,401,000	―	―	2.05
日本	株式	タイミー	サービス業	120,800	1,561.43	188,621,061	1,466.00	177,092,800	―	―	1.98
日本	株式	アストロスケールホールディングス	サービス業	153,000	1,072.92	164,156,839	1,012.00	154,836,000	―	―	1.73
日本	株式	オンコリスバイオファーマ	医薬品	52,700	2,483.70	130,891,083	2,665.00	140,445,500	―	―	1.57
日本	株式	フリー	情報・通信業	53,800	2,252.64	121,192,441	2,599.00	139,826,200	―	―	1.56
日本	株式	QDレーザ	電気機器	79,700	2,621.00	208,893,700	1,537.00	122,498,900	―	―	1.37
日本	株式	Synspective	情報・通信業	106,300	1,166.98	124,050,262	1,148.00	122,032,400	―	―	1.36
日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	37,100	3,563.67	132,212,493	2,972.00	110,261,200	―	―	1.23
日本	株式	サンバイオ	医薬品	109,200	949.97	103,736,949	919.00	100,354,800	―	―	1.12
日本	株式	GENDA	サービス業	149,200	570.05	85,051,956	602.00	89,818,400	―	―	1.00
日本	株式	LAホールディングス	不動産業	29,800	2,965.00	88,357,000	2,740.00	81,652,000	―	―	0.91
日本	株式	エクサウィザーズ	情報・通信業	104,800	856.88	89,801,453	777.00	81,429,600	―	―	0.91
日本	株式	カバー	情報・通信業	52,500	1,617.70	84,929,280	1,460.00	76,650,000	―	―	0.86
日本	株式	QPSホールディングス	情報・通信業	48,500	1,797.00	87,154,500	1,537.00	74,544,500	―	―	0.83
日本	株式	スリー・ディー・マトリックス	精密機器	217,400	359.96	78,255,663	329.00	71,524,600	―	―	0.80
日本	株式	ispace	サービス業	162,800	427.96	69,672,218	405.00	65,934,000	―	―	0.74
日本	株式	GA technologies	不動産業	45,100	1,402.01	63,231,048	1,450.00	65,395,000	―	―	0.73
日本	株式	インテグラル	証券、商品先物取引業	21,000	2,852.51	59,902,864	2,931.00	61,551,000	―	―	0.69
日本	株式	HUMAN MADE	小売業	45,800	1,651.27	75,628,572	1,321.00	60,501,800	―	―	0.68
日本	株式	Finatextホールディングス	情報・通信業	36,300	1,517.00	55,067,100	1,530.00	55,539,000	―	―	0.62
日本	株式	ノースサンド	サービス業	34,500	1,311.76	45,255,785	1,573.00	54,268,500	―	―	0.61
日本	株式	クオリプス	医薬品	11,600	4,560.00	52,896,000	4,485.00	52,026,000	―	―	0.58
日本	株式	Terra Drone	精密機器	4,900	8,750.00	42,875,000	10,540.00	51,646,000	―	―	0.58
日本	株式	Aiロボティクス	化学	58,500	794.14	46,457,599	862.00	50,427,000	―	―	0.56
日本	株式	TKP	不動産業	25,600	1,743.68	44,638,304	1,917.00	49,075,200	―	―	0.55

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.56
		食料品	0.48
		繊維製品	0.40
		化学	0.86
		医薬品	9.34
		金属製品	0.68
		機械	0.93
		電気機器	4.04
		輸送用機器	0.88
		精密機器	2.50
		その他製品	2.53
		電気・ガス業	0.35
		空運業	0.27
		情報・通信業	22.18
		卸売業	1.57
		小売業	4.61
		証券、商品先物取引業	1.06
		保険業	0.29
		その他金融業	0.20
		不動産業	2.96
		サービス業	12.81
国債証券	―	―	15.59
合計			85.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/09-2026/07/08)

開示資料

決算

株式

チャート