有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/09-2025/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ジーエヌアイグループ | 医薬品 | 185,200 | 3,060.00 | 566,712,000 | 2,802.00 | 518,930,400 | 3.14 |
| 日本 | 株式 | サンバイオ | 医薬品 | 195,500 | 2,059.00 | 402,534,500 | 2,315.00 | 452,582,500 | 2.74 |
| 日本 | 株式 | フリー | 情報・通信業 | 108,200 | 3,735.00 | 404,127,000 | 4,115.00 | 445,243,000 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | トライアルホールディングス | 小売業 | 149,400 | 2,518.00 | 376,189,200 | 2,383.00 | 356,020,200 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | タイミー | サービス業 | 162,800 | 1,875.00 | 305,250,000 | 2,037.00 | 331,623,600 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | ライフネット生命保険 | 保険業 | 130,700 | 2,090.00 | 273,163,000 | 2,298.00 | 300,348,600 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | カバー | 情報・通信業 | 120,200 | 2,029.00 | 243,885,800 | 2,143.00 | 257,588,600 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | GENDA | サービス業 | 219,100 | 819.00 | 179,442,900 | 937.00 | 205,296,700 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | Synspective | 情報・通信業 | 204,300 | 1,253.00 | 255,987,900 | 1,000.00 | 204,300,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | MTG | その他製品 | 40,800 | 4,075.00 | 166,260,000 | 4,920.00 | 200,736,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | QPS研究所 | 情報・通信業 | 97,400 | 1,975.00 | 192,365,000 | 2,011.00 | 195,871,400 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | アストロスケールホールディングス | サービス業 | 248,200 | 669.00 | 166,045,800 | 691.00 | 171,506,200 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | GA technologies | 不動産業 | 83,500 | 1,934.53 | 161,533,647 | 2,021.00 | 168,753,500 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | Heartseed | 医薬品 | 41,700 | 3,262.54 | 136,048,137 | 3,680.00 | 153,456,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | データセクション | 情報・通信業 | 42,800 | 2,892.66 | 123,806,249 | 3,440.00 | 147,232,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | ヘリオス | 医薬品 | 222,700 | 491.37 | 109,429,205 | 657.00 | 146,313,900 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | デジタルグリッド | 電気・ガス業 | 13,100 | 9,900.00 | 129,690,000 | 10,420.00 | 136,502,000 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | BASE | 情報・通信業 | 311,600 | 399.00 | 124,328,400 | 402.00 | 125,263,200 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | LAホールディングス | 不動産業 | 20,200 | 6,220.00 | 125,644,000 | 6,170.00 | 124,634,000 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | インテグラル | 証券、商品先物取引業 | 35,600 | 3,175.00 | 113,030,000 | 3,495.00 | 124,422,000 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | クオリプス | 医薬品 | 20,100 | 5,880.00 | 118,188,000 | 6,120.00 | 123,012,000 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | ispace | サービス業 | 210,300 | 555.00 | 116,716,500 | 551.00 | 115,875,300 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | dely | サービス業 | 59,000 | 1,874.00 | 110,566,000 | 1,918.00 | 113,162,000 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | トライト | サービス業 | 126,700 | 878.00 | 111,242,600 | 878.00 | 111,242,600 | 0.67 |
| 日本 | 株式 | Aiロボティクス | 化学 | 16,600 | 5,530.00 | 91,798,000 | 6,180.00 | 102,588,000 | 0.62 |
| 日本 | 株式 | Finatextホールディングス | 情報・通信業 | 83,500 | 1,112.00 | 92,852,000 | 1,217.00 | 101,619,500 | 0.62 |
| 日本 | 株式 | タスキホールディングス | 不動産業 | 134,100 | 661.00 | 88,640,100 | 737.00 | 98,831,700 | 0.60 |
| 日本 | 株式 | 海帆 | 小売業 | 138,400 | 713.00 | 98,679,200 | 714.00 | 98,817,600 | 0.60 |
| 日本 | 株式 | FRONTEO | サービス業 | 96,100 | 573.00 | 55,065,300 | 1,000.00 | 96,100,000 | 0.58 |
| 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 51,800 | 1,847.00 | 95,674,600 | 1,830.00 | 94,794,000 | 0.57 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.78 |
| 食料品 | 0.34 | ||
| 繊維製品 | 0.33 | ||
| 化学 | 1.23 | ||
| 医薬品 | 11.73 | ||
| 金属製品 | 0.24 | ||
| 機械 | 0.83 | ||
| 電気機器 | 0.60 | ||
| 輸送用機器 | 0.32 | ||
| 精密機器 | 2.07 | ||
| その他製品 | 1.84 | ||
| 電気・ガス業 | 1.05 | ||
| 空運業 | 0.37 | ||
| 情報・通信業 | 25.05 | ||
| 卸売業 | 0.83 | ||
| 小売業 | 4.10 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.19 | ||
| 保険業 | 2.08 | ||
| その他金融業 | 0.19 | ||
| 不動産業 | 3.53 | ||
| サービス業 | 15.49 | ||
| 合計 | 74.19 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
