有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/09-2026/07/08)
| Ⅰ 資産総額 | 13,913,923,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,967,048,269 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,946,874,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,370,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 547 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,913,923,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,967,048,269 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,946,874,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,370,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 547 | 円 |
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