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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)

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【提出】: 2022/10/07 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

Ⅰ 資産総額	18,194,289,919	円
Ⅱ 負債総額	6,783,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,187,506,754	円
Ⅳ 発行済口数	32,710,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	556	円

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