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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/09-2024/07/08)

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【提出】: 2024/10/08 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

Ⅰ 資産総額	32,591,222,046	円
Ⅱ 負債総額	11,860,923,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,730,298,577	円
Ⅳ 発行済口数	40,860,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	507	円

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