東証グロース250ETF（2516）の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/10/08 9:09

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/10/08 9:09

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンドに関する組入有価証券および先物取引の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。2025/10/08 9:09

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/10/08 9:09

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証グロース市場250株価指数先物	買建	5,595	日本円	4,115,945,460	4,257,795,000	25.79

e border="0">資産の種類取引所名称建別数量通貨契約額等(円)評価額(円)投資

2025/10/08 9:09

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/10/08 9:09

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2018年1月31日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2018年 2月 1日
・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
2023年11月6日
・ファンド名称を「東証マザーズETF」から「東証グロース250ETF」に変更2025/10/08 9:09

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 7月31日現在です。

2025/10/08 9:09

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
東証グロース250ETF(以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)は、東証グロース市場250指数を対象指標とし、株価指数先物取引の買い建て、または対象指標に採用されている株式への投資、あるいは株価指数先物取引の買い建てと対象指標に採用される株式への投資のいずれも行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指します。2025/10/08 9:09

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/08 9:09

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

2025/10/08 9:09

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/10/08 9:09

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/10/08 9:09

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2018年1月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/10/08 9:09

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/10/08 9:09

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2018年 1月31日～2018年 7月 8日	0.0000
第2期	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	0.0000
第3期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	0.0000
第4期	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	0.0000
第5期	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	0.0000
第6期	2022年 7月 9日～2023年 7月 8日	0.0000
第7期	2023年 7月 9日～2024年 7月 8日	0.0000
第8期	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2018年 1月31日～2018年 7月 8日0.0000第2期2018年 7月 9日～2019年 7月 8日0.0000第3期2019年 7月 9日～2020年 7月 8日0.0000第4期2020年 7月 9日～2021年 7月 8日0.0000第5期2021年 7月 9日～2022年 7月 8日0.0000第6期2022年 7月 9日～2023年 7月 8日0.0000第7期2023年 7月 9日～2024年 7月 8日0.0000第8期2024年 7月 9日～2025年 7月 8日0.0000

2025/10/08 9:09

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、受取利息、貸付有価証券に係る品貸料およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除した額をいいます。)から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。なお、売買益が生じても、分配は行いません。

2025/10/08 9:09

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/08 9:09

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年10月 8日	有価証券届出書
2024年10月 8日	有価証券報告書
2025年 4月 8日	有価証券届出書
2025年 4月 8日	半期報告書

2025/10/08 9:09

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2018年 1月31日～2018年 7月 8日	△22.10
第2期	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	△10.01
第3期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	10.84
第4期	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	15.19
第5期	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	△41.01
第6期	2022年 7月 9日～2023年 7月 8日	16.10
第7期	2023年 7月 9日～2024年 7月 8日	△15.82
第8期	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	12.02

e border="0">期期間収益率(%)第1期2018年 1月31日～2018年 7月 8日△22.10第2期2018年 7月 9日～2019年 7月 8日△10.01第3期2019年 7月 9日～2020年 7月 8日10.84第4期2020年 7月 9日～2021年 7月 8日15.19第5期2021年 7月 9日～2022年 7月 8日△41.01第6期2022年 7月 9日～2023年 7月 8日16.10第7期2023年 7月 9日～2024年 7月 8日△15.82第8期2024年 7月 9日～2025年 7月 8日12.02e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/10/08 9:09

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金受領権
・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行います。当ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払われます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行うことができます。
・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/10/08 9:09

#22 委託会社等の概況（連結）

資本金 370百万円2025/10/08 9:09

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2025/10/08 9:09

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
株式の価格は国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受け変動します。株式の価格が大幅に下落した場合、ファンドの投資成果に重大な損失が生じることとなります。

2025/10/08 9:09

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/10/08 9:09

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への投資割合には、制限を設けません。

2025/10/08 9:09

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第23条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/10/08 9:09

#28 投資方針（連結）

この信託は、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指して、東証グロース市場250指数(以下「対象指数」といいます。)を原資産とする株価指数先物取引の買い建て、または対象指数に採用されている株式への投資、あるいは同株価指数先物取引の買い建てと対象指標に採用される株式への投資のいずれも行います。2025/10/08 9:09

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	ジーエヌアイグループ	医薬品	185,200	3,060.00	566,712,000	2,802.00	518,930,400	3.14
日本	株式	サンバイオ	医薬品	195,500	2,059.00	402,534,500	2,315.00	452,582,500	2.74
日本	株式	フリー	情報・通信業	108,200	3,735.00	404,127,000	4,115.00	445,243,000	2.70
日本	株式	トライアルホールディングス	小売業	149,400	2,518.00	376,189,200	2,383.00	356,020,200	2.16
日本	株式	タイミー	サービス業	162,800	1,875.00	305,250,000	2,037.00	331,623,600	2.01
日本	株式	ライフネット生命保険	保険業	130,700	2,090.00	273,163,000	2,298.00	300,348,600	1.82
日本	株式	カバー	情報・通信業	120,200	2,029.00	243,885,800	2,143.00	257,588,600	1.56
日本	株式	GENDA	サービス業	219,100	819.00	179,442,900	937.00	205,296,700	1.24
日本	株式	Synspective	情報・通信業	204,300	1,253.00	255,987,900	1,000.00	204,300,000	1.24
日本	株式	MTG	その他製品	40,800	4,075.00	166,260,000	4,920.00	200,736,000	1.22
日本	株式	QPS研究所	情報・通信業	97,400	1,975.00	192,365,000	2,011.00	195,871,400	1.19
日本	株式	アストロスケールホールディングス	サービス業	248,200	669.00	166,045,800	691.00	171,506,200	1.04
日本	株式	GA technologies	不動産業	83,500	1,934.53	161,533,647	2,021.00	168,753,500	1.02
日本	株式	Heartseed	医薬品	41,700	3,262.54	136,048,137	3,680.00	153,456,000	0.93
日本	株式	データセクション	情報・通信業	42,800	2,892.66	123,806,249	3,440.00	147,232,000	0.89
日本	株式	ヘリオス	医薬品	222,700	491.37	109,429,205	657.00	146,313,900	0.89
日本	株式	デジタルグリッド	電気・ガス業	13,100	9,900.00	129,690,000	10,420.00	136,502,000	0.83
日本	株式	BASE	情報・通信業	311,600	399.00	124,328,400	402.00	125,263,200	0.76
日本	株式	LAホールディングス	不動産業	20,200	6,220.00	125,644,000	6,170.00	124,634,000	0.75
日本	株式	インテグラル	証券、商品先物取引業	35,600	3,175.00	113,030,000	3,495.00	124,422,000	0.75
日本	株式	クオリプス	医薬品	20,100	5,880.00	118,188,000	6,120.00	123,012,000	0.75
日本	株式	ispace	サービス業	210,300	555.00	116,716,500	551.00	115,875,300	0.70
日本	株式	dely	サービス業	59,000	1,874.00	110,566,000	1,918.00	113,162,000	0.69
日本	株式	トライト	サービス業	126,700	878.00	111,242,600	878.00	111,242,600	0.67
日本	株式	Aiロボティクス	化学	16,600	5,530.00	91,798,000	6,180.00	102,588,000	0.62
日本	株式	Finatextホールディングス	情報・通信業	83,500	1,112.00	92,852,000	1,217.00	101,619,500	0.62
日本	株式	タスキホールディングス	不動産業	134,100	661.00	88,640,100	737.00	98,831,700	0.60
日本	株式	海帆	小売業	138,400	713.00	98,679,200	714.00	98,817,600	0.60
日本	株式	FRONTEO	サービス業	96,100	573.00	55,065,300	1,000.00	96,100,000	0.58
日本	株式	ティーケーピー	不動産業	51,800	1,847.00	95,674,600	1,830.00	94,794,000	0.57

e border="0">国・

2025/10/08 9:09

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,249,960,700	74.19
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,261,205,460	25.81
合計(純資産総額)		16,511,166,160	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本12,249,960,70074.19コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―4,261,205,46025.81合計(純資産総額)16,511,166,160100.00その他の資産の投資状況

2025/10/08 9:09

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益者が解約請求を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。2025/10/08 9:09

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)受益権の解約

2025/10/08 9:09

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期(自 2023年 7月 9日至 2024年 7月 8日)	第8期(自 2024年 7月 9日至 2025年 7月 8日)
営業収益
受取配当金	11,721,096	18,123,705
受取利息	3,372,608	50,442,410
有価証券売買等損益	△1,334,184,527	1,388,417,611
派生商品取引等損益	△1,378,703,555	576,654,100
その他収益	222,914,738	377,034,654
営業収益合計	△2,474,879,640	2,410,672,480
営業費用
支払利息	4,982,010	36,612,632
受託者報酬	32,229,212	46,267,246
委託者報酬	181,042,508	237,758,080
その他費用	28,587,470	26,859,665
営業費用合計	246,841,200	347,497,623
営業利益又は営業損失(△)	△2,721,720,840	2,063,174,857
経常利益又は経常損失(△)	△2,721,720,840	2,063,174,857
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,721,720,840	2,063,174,857
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,618,211,206	△19,787,972,046
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,113,960,000	7,709,190,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,113,960,000	7,709,190,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,562,000,000	2,210,320,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,562,000,000	2,210,320,000
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△19,787,972,046	△12,225,927,189

2025/10/08 9:09

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/10/08 9:09

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2025/10/08 9:09

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/10/08 9:09

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込日の翌営業日の基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。当該手数料にかかる消費税等相当額を含みます。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2025/10/08 9:09

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2025/10/08 9:09

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2018年 7月 8日)	2,881	2,881	779	779	776
第2計算期間末	(2019年 7月 8日)	2,242	2,242	701	701	696
第3計算期間末	(2020年 7月 8日)	1,320	1,320	777	777	771
第4計算期間末	(2021年 7月 8日)	3,713	3,713	895	895	890
第5計算期間末	(2022年 7月 8日)	18,814	18,814	528	528	524.6
第6計算期間末	(2023年 7月 8日)	16,791	16,791	613	613	610.1
第7計算期間末	(2024年 7月 8日)	21,072	21,072	516	516	512.3
第8計算期間末	(2025年 7月 8日)	16,734	16,734	578	578	576.6
	2024年 7月末日	20,730	―	507	―	509
	8月末日	22,031	―	524	―	520.6
	9月末日	21,215	―	512	―	509.1
	10月末日	20,818	―	494	―	491.6
	11月末日	20,838	―	505	―	500.5
	12月末日	20,253	―	506	―	502.5
	2025年 1月末日	17,520	―	512	―	508.8
	2月末日	16,811	―	514	―	510.7
	3月末日	16,846	―	513	―	509.8
	4月末日	17,818	―	533	―	533.8
	5月末日	18,450	―	587	―	582.5
	6月末日	17,205	―	590	―	587.3
	7月末日	16,511	―	600	―	596.2

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 7月 8日)2,8812,881779779776第2計算期間末(2019年 7月 8日)2,2422,242701701696第3計算期間末(2020年 7月 8日)1,3201,320777777771第4計算期間末(2021年 7月 8日)3,7133,713895895890第5計算期間末(2022年 7月 8日)18,81418,814528528524.6第6計算期間末(2023年 7月 8日)16,79116,791613613610.1第7計算期間末(2024年 7月 8日)21,07221,072516516512.3第8計算期間末(2025年 7月 8日)16,73416,734578578576.62024年 7月末日20,730―507―5098月末日22,031―524―520.69月末日21,215―512―509.110月末日20,818―494―491.611月末日20,838―505―500.512月末日20,253―506―502.52025年 1月末日17,520―512―508.82月末日16,811―514―510.73月末日16,846―513―509.84月末日17,818―533―533.85月末日18,450―587―582.56月末日17,205―590―587.37月末日16,511―600―596.2e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

2025/10/08 9:09

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	26,114,702,780	円
Ⅱ 負債総額	9,603,536,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,511,166,160	円
Ⅳ 発行済口数	27,520,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	600	円

e border="0">Ⅰ 資産総額26,114,702,780円Ⅱ 負債総額9,603,536,620円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,511,166,160円Ⅳ 発行済口数27,520,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)600円

2025/10/08 9:09

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として毎年7月9日から翌年7月8日までとします。2025/10/08 9:09

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2018年 1月31日～2018年 7月 8日	3,800,000	100,000
第2期	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	1,700,000	2,200,000
第3期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	1,600,000	3,100,000
第4期	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	10,760,000	8,310,000
第5期	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	41,520,000	10,060,000
第6期	2022年 7月 9日～2023年 7月 8日	7,430,000	15,630,000
第7期	2023年 7月 9日～2024年 7月 8日	18,050,000	4,600,000
第8期	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	4,330,000	16,230,000

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2018年 1月31日～2018年 7月 8日3,800,000100,000第2期2018年 7月 9日～2019年 7月 8日1,700,0002,200,000第3期2019年 7月 9日～2020年 7月 8日1,600,0003,100,000第4期2020年 7月 9日～2021年 7月 8日10,760,0008,310,000第5期2021年 7月 9日～2022年 7月 8日41,520,00010,060,000第6期2022年 7月 9日～2023年 7月 8日7,430,00015,630,000第7期2023年 7月 9日～2024年 7月 8日18,050,0004,600,000第8期2024年 7月 9日～2025年 7月 8日4,330,00016,230,000e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2025/10/08 9:09

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)受益権の売却時の課税

2025/10/08 9:09

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/10/08 9:09

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2025/10/08 9:09

#46 運用体制（連結）

投資政策委員会
投資政策委員会規程に基づき、運用手法、運用戦略の調査・研究を行ったうえで、国内外の経済・金融情報および各国の市場等の調査・分析を行い、ファンド毎の運用手法・運用戦略を決定します。2025/10/08 9:09

#47 運用状況（連結）

【東証グロース250ETF】
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/08 9:09

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/10/08 9:09

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/10/08 9:09