資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証グロース市場250株価指数先物	買建	3,969	日本円	2,825,928,000	2,726,703,000	30.48

e border="0">資産の種類取引所名称建別数量通貨契約額等(円)評価額(円)投資

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#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

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#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2018年1月31日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2018年 2月 1日
・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
2023年11月6日
・ファンド名称を「東証マザーズETF」から「東証グロース250ETF」に変更2026/10/08 9:09

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 7月31日現在です。

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#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
東証グロース250ETF(以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)は、東証グロース市場250指数を対象指標とし、株価指数先物取引の買い建て、または対象指標に採用されている株式への投資、あるいは株価指数先物取引の買い建てと対象指標に採用される株式への投資のいずれも行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指します。2026/10/08 9:09

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/10/08 9:09

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/10/08 9:09

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2018年1月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/10/08 9:09

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/10/08 9:09

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2018年 1月31日～2018年 7月 8日	0.0000
第2期	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	0.0000
第3期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	0.0000
第4期	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	0.0000
第5期	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	0.0000
第6期	2022年 7月 9日～2023年 7月 8日	0.0000
第7期	2023年 7月 9日～2024年 7月 8日	0.0000
第8期	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	0.0000
第9期	2025年 7月 9日～2026年 7月 8日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2018年 1月31日～2018年 7月 8日0.0000第2期2018年 7月 9日～2019年 7月 8日0.0000第3期2019年 7月 9日～2020年 7月 8日0.0000第4期2020年 7月 9日～2021年 7月 8日0.0000第5期2021年 7月 9日～2022年 7月 8日0.0000第6期2022年 7月 9日～2023年 7月 8日0.0000第7期2023年 7月 9日～2024年 7月 8日0.0000第8期2024年 7月 9日～2025年 7月 8日0.0000第9期2025年 7月 9日～2026年 7月 8日0.0000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、受取利息、貸付有価証券に係る品貸料およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除した額をいいます。)から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。なお、売買益が生じても、分配は行いません。

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#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/10/08 9:09

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月29日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年10月 8日	有価証券届出書
2025年10月 8日	有価証券報告書
2026年 4月 8日	有価証券届出書
2026年 4月 8日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2018年 1月31日～2018年 7月 8日	△22.10
第2期	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	△10.01
第3期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	10.84
第4期	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	15.19
第5期	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	△41.01
第6期	2022年 7月 9日～2023年 7月 8日	16.10
第7期	2023年 7月 9日～2024年 7月 8日	△15.82
第8期	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	12.02
第9期	2025年 7月 9日～2026年 7月 8日	△1.90

e border="0">期期間収益率(%)第1期2018年 1月31日～2018年 7月 8日△22.10第2期2018年 7月 9日～2019年 7月 8日△10.01第3期2019年 7月 9日～2020年 7月 8日10.84第4期2020年 7月 9日～2021年 7月 8日15.19第5期2021年 7月 9日～2022年 7月 8日△41.01第6期2022年 7月 9日～2023年 7月 8日16.10第7期2023年 7月 9日～2024年 7月 8日△15.82第8期2024年 7月 9日～2025年 7月 8日12.02第9期2025年 7月 9日～2026年 7月 8日△1.90e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金受領権
・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行います。当ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払われます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行うことができます。
・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/10/08 9:09

#22 委託会社等の概況（連結）

資本金 370百万円2026/10/08 9:09

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/10/08 9:09

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
株式の価格は国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受け変動します。株式の価格が大幅に下落した場合、ファンドの投資成果に重大な損失が生じることとなります。

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#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/10/08 9:09

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への投資割合には、制限を設けません。

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#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第23条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権2026/10/08 9:09

#28 投資方針（連結）

この信託は、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指して、東証グロース市場250指数(以下「対象指数」といいます。)を原資産とする株価指数先物取引の買い建て、または対象指数に採用されている株式への投資、あるいは同株価指数先物取引の買い建てと対象指標に採用される株式への投資のいずれも行います。2026/10/08 9:09

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
日本	国債証券	第1351回国庫短期証券	―	1,400,000,000	99.54	1,393,604,800	99.59	1,394,383,200	―	2026/12/21	15.59
日本	株式	ジーエヌアイグループ	医薬品	98,600	2,604.97	256,850,042	2,475.00	244,035,000	―	―	2.73
日本	株式	トライアルホールディングス	小売業	73,500	3,010.16	221,247,171	3,130.00	230,055,000	―	―	2.57
日本	株式	GO	情報・通信業	81,400	2,988.87	243,294,709	2,815.00	229,141,000	―	―	2.56
日本	株式	パワーエックス	電気機器	126,100	1,833.79	231,241,785	1,577.00	198,859,700	―	―	2.22
日本	株式	MTG	その他製品	24,100	8,100.00	195,210,000	7,610.00	183,401,000	―	―	2.05
日本	株式	タイミー	サービス業	120,800	1,561.43	188,621,061	1,466.00	177,092,800	―	―	1.98
日本	株式	アストロスケールホールディングス	サービス業	153,000	1,072.92	164,156,839	1,012.00	154,836,000	―	―	1.73
日本	株式	オンコリスバイオファーマ	医薬品	52,700	2,483.70	130,891,083	2,665.00	140,445,500	―	―	1.57
日本	株式	フリー	情報・通信業	53,800	2,252.64	121,192,441	2,599.00	139,826,200	―	―	1.56
日本	株式	QDレーザ	電気機器	79,700	2,621.00	208,893,700	1,537.00	122,498,900	―	―	1.37
日本	株式	Synspective	情報・通信業	106,300	1,166.98	124,050,262	1,148.00	122,032,400	―	―	1.36
日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	37,100	3,563.67	132,212,493	2,972.00	110,261,200	―	―	1.23
日本	株式	サンバイオ	医薬品	109,200	949.97	103,736,949	919.00	100,354,800	―	―	1.12
日本	株式	GENDA	サービス業	149,200	570.05	85,051,956	602.00	89,818,400	―	―	1.00
日本	株式	LAホールディングス	不動産業	29,800	2,965.00	88,357,000	2,740.00	81,652,000	―	―	0.91
日本	株式	エクサウィザーズ	情報・通信業	104,800	856.88	89,801,453	777.00	81,429,600	―	―	0.91
日本	株式	カバー	情報・通信業	52,500	1,617.70	84,929,280	1,460.00	76,650,000	―	―	0.86
日本	株式	QPSホールディングス	情報・通信業	48,500	1,797.00	87,154,500	1,537.00	74,544,500	―	―	0.83
日本	株式	スリー・ディー・マトリックス	精密機器	217,400	359.96	78,255,663	329.00	71,524,600	―	―	0.80
日本	株式	ispace	サービス業	162,800	427.96	69,672,218	405.00	65,934,000	―	―	0.74
日本	株式	GA technologies	不動産業	45,100	1,402.01	63,231,048	1,450.00	65,395,000	―	―	0.73
日本	株式	インテグラル	証券、商品先物取引業	21,000	2,852.51	59,902,864	2,931.00	61,551,000	―	―	0.69
日本	株式	HUMAN MADE	小売業	45,800	1,651.27	75,628,572	1,321.00	60,501,800	―	―	0.68
日本	株式	Finatextホールディングス	情報・通信業	36,300	1,517.00	55,067,100	1,530.00	55,539,000	―	―	0.62
日本	株式	ノースサンド	サービス業	34,500	1,311.76	45,255,785	1,573.00	54,268,500	―	―	0.61
日本	株式	クオリプス	医薬品	11,600	4,560.00	52,896,000	4,485.00	52,026,000	―	―	0.58
日本	株式	Terra Drone	精密機器	4,900	8,750.00	42,875,000	10,540.00	51,646,000	―	―	0.58
日本	株式	Aiロボティクス	化学	58,500	794.14	46,457,599	862.00	50,427,000	―	―	0.56
日本	株式	TKP	不動産業	25,600	1,743.68	44,638,304	1,917.00	49,075,200	―	―	0.55

e border="0">国・

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,220,205,600	69.52
国債証券	日本	1,394,383,200	15.59
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,332,286,137	14.89
合計(純資産総額)		8,946,874,937	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本6,220,205,60069.52国債証券日本1,394,383,20015.59コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,332,286,13714.89合計(純資産総額)8,946,874,937100.00その他の資産の投資状況

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#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益者が解約請求を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。2026/10/08 9:09

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)受益権の解約

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期(自 2024年 7月 9日至 2025年 7月 8日)	第9期(自 2025年 7月 9日至 2026年 7月 8日)
営業収益
受取配当金	18,123,705	20,048,059
受取利息	50,442,410	55,283,555
有価証券売買等損益	1,388,417,611	△183,258,751
派生商品取引等損益	576,654,100	△77,726,800
その他収益	377,034,654	286,331,305
営業収益合計	2,410,672,480	100,677,368
営業費用
支払利息	36,612,632	40,905,136
受託者報酬	46,267,246	32,000,287
委託者報酬	237,758,080	177,361,725
その他費用	26,859,665	21,989,022
営業費用合計	347,497,623	272,256,170
営業利益又は営業損失(△)	2,063,174,857	△171,578,802
経常利益又は経常損失(△)	2,063,174,857	△171,578,802
当期純利益又は当期純損失(△)	2,063,174,857	△171,578,802
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△19,787,972,046	△12,225,927,189
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,709,190,000	6,351,750,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,709,190,000	6,351,750,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,210,320,000	1,213,180,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,210,320,000	1,213,180,000
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,225,927,189	△7,258,935,991

2026/10/08 9:09

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/10/08 9:09

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/10/08 9:09

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込日の翌営業日の基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。当該手数料にかかる消費税等相当額を含みます。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/10/08 9:09

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

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#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間末	(2018年 7月 8日)	2,881	2,881	779	779	776
第2計算期間末	(2019年 7月 8日)	2,242	2,242	701	701	696
第3計算期間末	(2020年 7月 8日)	1,320	1,320	777	777	771
第4計算期間末	(2021年 7月 8日)	3,713	3,713	895	895	890
第5計算期間末	(2022年 7月 8日)	18,814	18,814	528	528	524.6
第6計算期間末	(2023年 7月 8日)	16,791	16,791	613	613	610.1
第7計算期間末	(2024年 7月 8日)	21,072	21,072	516	516	512.3
第8計算期間末	(2025年 7月 8日)	16,734	16,734	578	578	576.6
第9計算期間末	(2026年 7月 8日)	9,491	9,491	567	567	562
	2025年 7月末日	16,511	―	600	―	596.2
	8月末日	16,629	―	615	―	612.8
	9月末日	15,358	―	589	―	585
	10月末日	13,841	―	565	―	564.6
	11月末日	13,550	―	553	―	548.2
	12月末日	12,075	―	535	―	528.8
	2026年 1月末日	11,650	―	561	―	555.3
	2月末日	12,018	―	616	―	607.3
	3月末日	9,622	―	555	―	552.3
	4月末日	10,190	―	609	―	607.3
	5月末日	10,547	―	651	―	648.1
	6月末日	9,406	―	563	―	561.5
	7月末日	8,946	―	547	―	547.6

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 7月 8日)2,8812,881779779776第2計算期間末(2019年 7月 8日)2,2422,242701701696第3計算期間末(2020年 7月 8日)1,3201,320777777771第4計算期間末(2021年 7月 8日)3,7133,713895895890第5計算期間末(2022年 7月 8日)18,81418,814528528524.6第6計算期間末(2023年 7月 8日)16,79116,791613613610.1第7計算期間末(2024年 7月 8日)21,07221,072516516512.3第8計算期間末(2025年 7月 8日)16,73416,734578578576.6第9計算期間末(2026年 7月 8日)9,4919,4915675675622025年 7月末日16,511―600―596.28月末日16,629―615―612.89月末日15,358―589―58510月末日13,841―565―564.611月末日13,550―553―548.212月末日12,075―535―528.82026年 1月末日11,650―561―555.32月末日12,018―616―607.33月末日9,622―555―552.34月末日10,190―609―607.35月末日10,547―651―648.16月末日9,406―563―561.57月末日8,946―547―547.6e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	13,913,923,206	円
Ⅱ 負債総額	4,967,048,269	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,946,874,937	円
Ⅳ 発行済口数	16,370,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	547	円

e border="0">Ⅰ 資産総額13,913,923,206円Ⅱ 負債総額4,967,048,269円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,946,874,937円Ⅳ 発行済口数16,370,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)547円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として毎年7月9日から翌年7月8日までとします。2026/10/08 9:09

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2018年 1月31日～2018年 7月 8日	3,800,000	100,000
第2期	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	1,700,000	2,200,000
第3期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	1,600,000	3,100,000
第4期	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	10,760,000	8,310,000
第5期	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	41,520,000	10,060,000
第6期	2022年 7月 9日～2023年 7月 8日	7,430,000	15,630,000
第7期	2023年 7月 9日～2024年 7月 8日	18,050,000	4,600,000
第8期	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	4,330,000	16,230,000
第9期	2025年 7月 9日～2026年 7月 8日	2,920,000	15,130,000

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2018年 1月31日～2018年 7月 8日3,800,000100,000第2期2018年 7月 9日～2019年 7月 8日1,700,0002,200,000第3期2019年 7月 9日～2020年 7月 8日1,600,0003,100,000第4期2020年 7月 9日～2021年 7月 8日10,760,0008,310,000第5期2021年 7月 9日～2022年 7月 8日41,520,00010,060,000第6期2022年 7月 9日～2023年 7月 8日7,430,00015,630,000第7期2023年 7月 9日～2024年 7月 8日18,050,0004,600,000第8期2024年 7月 9日～2025年 7月 8日4,330,00016,230,000第9期2025年 7月 9日～2026年 7月 8日2,920,00015,130,000e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。