ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決…

第2期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
【閲覧】

個別

2018年7月31日
7億7629万
2019年1月31日 -40.88%
4億5894万

個別

2018年7月31日
7億7629万
2019年1月31日 -40.88%
4億5894万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
「ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド」の状況
純資産合計1,724,881,8191,150,335,964
負債純資産合計1,725,049,4491,165,557,913
注記表
2019/04/26 9:18

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