ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決…

第4期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
【閲覧】

個別

2019年7月31日
2億8675万
2020年1月31日 -22.42%
2億2245万

個別

2019年7月31日
2億8675万
2020年1月31日 -22.42%
2億2245万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
「ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド」の状況
貸借対照表
純資産合計670,130,632560,299,533
負債純資産合計671,454,103566,737,535
注記表
2020/04/30 9:27

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