ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決…

第5期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
【閲覧】

個別

2020年1月31日
2億2245万
2020年7月31日 -10.1%
1億9998万

個別

2020年1月31日
2億2245万
2020年7月31日 -10.1%
1億9998万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
「ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド」の状況
貸借対照表
純資産合計560,299,533485,995,639
負債純資産合計566,737,535486,059,128
注記表
2020/10/30 9:00

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