ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決…

第6期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)
【閲覧】

個別

2020年7月31日
1億9998万
2021年2月1日 -8.96%
1億8206万

個別

2020年7月31日
1億9998万
2021年2月1日 -8.96%
1億8206万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
「ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド」の状況
貸借対照表
純資産合計485,995,639468,457,384
負債純資産合計486,059,128485,133,082
注記表
2021/04/30 9:35

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