ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(資産成…

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負債純資産

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月31日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月31日)で絞込み

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2018年7月30日: 9億6400万

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2018年7月30日: 9億6400万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイ日経アジア300iアクティブマザーファンド」の状況

貸借対照表		(単位:円)
純資産合計		1,730,191,182
負債純資産合計		1,730,414,845

注記表

2018/10/30 9:19

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