有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2021/04/30 9:39
(2)中間損益計算書第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在) 資産の部 流動資産 現金・預金 25,867,054 - #2 附属明細表（連結）
- 「ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド」の状況2021/04/30 9:39
注記表貸借対照表 資産の部 流動資産 預金 10,041,226 3,609,112
| 第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在) | |||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金・預金 | 25,867,054 | ||
| 貸借対照表 | |||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 10,041,226 | 3,609,112 |
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