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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

【提出】: 2020/04/30 9:29
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(資産成長型)」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ日経アジア300iアクティブマザーファンド	親投資信託受益証券	355,142,282	0.8511	0.9586	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	355,142,282	302,266,407	340,439,391	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日経アジア300iアクティブマザーファンド」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	9,996	4,287.25	5,268.11	-	9.40%
1	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,996	42,855,400	52,660,127	-	9.40%
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	9,800	5,239.72	5,265.00	-	9.21%
2	ケイマン諸島	メディア・娯楽	9,800	51,349,334	51,597,000	-	9.21%
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	43,000	936.00	1,139.40	-	8.74%
3	台湾	半導体・半導体製造装置	43,000	40,248,000	48,994,200	-	8.74%
4	AIA GROUP LTD	株式	28,600	1,159.00	1,099.33	-	5.61%
4	香港	保険	28,600	33,147,457	31,440,895	-	5.61%
5	HKBN LTD	株式	152,000	199.64	190.10	-	5.16%
5	香港	電気通信サービス	152,000	30,346,617	28,895,443	-	5.16%
6	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	710,400	36.00	36.64	-	4.65%
6	インドネシア	銀行	710,400	25,574,400	26,029,056	-	4.65%
7	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	1,018	18,987.34	22,747.73	-	4.13%
7	ケイマン諸島	小売	1,018	19,329,118	23,157,194	-	4.13%
8	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	295,000	75.39	73.99	-	3.90%
8	中国	銀行	295,000	22,241,466	21,827,286	-	3.90%
9	STELLA INTERNATIONAL	株式	125,500	177.46	162.30	-	3.64%
9	中国	耐久消費財・アパレル	125,500	22,271,932	20,368,951	-	3.64%
10	LAND & HOUSES PUB CO-FOR REG	株式	599,900	39.55	33.60	-	3.60%
10	タイ	不動産	599,900	23,726,045	20,156,640	-	3.60%
11	CAPITALAND LTD	株式	64,900	290.83	290.03	-	3.36%
11	シンガポール	不動産	64,900	18,875,230	18,823,232	-	3.36%
12	FU SHOU YUAN INTERNATIONAL	株式	160,000	96.59	90.69	-	2.59%
12	香港	消費者サービス	160,000	15,455,232	14,511,744	-	2.59%
13	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	株式	3,237	3,724.39	4,400.57	-	2.54%
13	イギリス	エネルギー	3,237	12,055,879	14,244,648	-	2.54%
14	MERIDA INDUSTRY CO LTD	株式	24,000	617.52	590.40	-	2.53%
14	台湾	耐久消費財・アパレル	24,000	14,820,530	14,169,600	-	2.53%
15	BAJAJ FINSERV LTD	株式	938	11,060.98	14,845.06	-	2.49%
15	インド	保険	938	10,375,203	13,924,667	-	2.49%
16	GUJARAT GAS LTD	株式	30,722	302.94	443.98	-	2.43%
16	インド	公益事業	30,722	9,307,172	13,640,015	-	2.43%
17	INDORAMA VENTURES-FOREIGN	株式	129,700	141.75	99.75	-	2.31%
17	タイ	素材	129,700	18,384,975	12,937,575	-	2.31%
18	AYALA LAND INC	株式	137,100	109.35	89.66	-	2.19%
18	フィリピン	不動産	137,100	14,992,433	12,293,208	-	2.19%
19	CHINA MOBILE LTD/HK	株式	12,500	947.70	906.98	-	2.02%
19	香港	電気通信サービス	12,500	11,846,250	11,337,300	-	2.02%
20	ASCENDAS INDIA TRUST	投資証券	80,800	116.91	128.99	-	1.86%
20	シンガポール	-	80,800	9,446,768	10,422,650	-	1.86%
21	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	株式	948	8,481.01	10,811.49	-	1.83%
21	インド	自動車・自動車部品	948	8,039,998	10,249,295	-	1.83%
22	BAO VIET HOLDINGS	株式	33,130	400.90	296.56	-	1.75%
22	ベトナム	保険	33,130	13,282,148	9,825,364	-	1.75%
23	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	株式	17,510	580.44	548.01	-	1.71%
23	ベトナム	食品・飲料・タバコ	17,510	10,163,679	9,595,830	-	1.71%
24	CHAILEASE HOLDING CO LTD	株式	20,000	488.45	462.60	-	1.65%
24	ケイマン諸島	各種金融	20,000	9,769,024	9,252,000	-	1.65%
25	UNILEVER INDONESIA TBK PT	株式	129,000	68.88	65.80	-	1.51%
25	インドネシア	家庭用品・パーソナル用品	129,000	8,885,520	8,488,200	-	1.51%
26	JOLLIBEE FOODS CORP	株式	16,950	545.70	428.42	-	1.30%
26	フィリピン	消費者サービス	16,950	9,249,615	7,261,854	-	1.30%
27	TECH MAHINDRA LTD	株式	4,577	985.98	1,218.67	-	1.00%
27	インド	ソフトウェア・サービス	4,577	4,512,853	5,577,893	-	1.00%
28	IDFC BANK LTD	株式	80,154	61.29	62.75	-	0.90%
28	インド	銀行	80,154	4,912,798	5,030,064	-	0.90%
29	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	株式	48,500	86.80	88.37	-	0.76%
29	タイ	ヘルスケア機器・サービス	48,500	4,209,800	4,286,187	-	0.76%
30	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	株式	203	11,444.75	13,461.27	-	0.49%
30	ケイマン諸島	消費者サービス	203	2,323,285	2,732,638	-	0.49%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	9.91
		保険	9.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.40
		メディア・娯楽	9.21
		不動産	9.15
		半導体・半導体製造装置	8.74
		電気通信サービス	7.18
		耐久消費財・アパレル	6.16
		消費者サービス	4.37
		小売	4.13
		エネルギー	2.54
		公益事業	2.43
		素材	2.31
		自動車・自動車部品	1.83
		食品・飲料・タバコ	1.71
		各種金融	1.65
		家庭用品・パーソナル用品	1.51
		ソフトウェア・サービス	1.00
		ヘルスケア機器・サービス	0.76
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.33
	小計		94.20
投資証券	外国	投資証券	1.86
	小計		1.86
合計(対純資産総額比)			96.06
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

開示資料

決算