有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド	親投資信託受益証券	142,802,168	1.2320	1.2374	-	100.00
	日本			175,935,638	176,703,402	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド

2023年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	11,000	2,206.82	2,354.23	-	9.35
	台湾	半導体・半導体製造装置		24,275,024	25,896,538	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	3,600	4,842.56	6,446.88	-	8.38
	ケイマン諸島	メディア・娯楽		17,433,220	23,208,768	-
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	12,044	1,560.81	1,814.84	-	7.89
	香港	小売		18,798,481	21,858,053	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	2,740	6,514.53	6,716.12	-	6.65
	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		17,849,839	18,402,196	-
5	CHAILEASE HOLDING CO LTD	株式	13,890	916.97	1,040.54	-	5.22
	ケイマン諸島	各種金融		12,736,843	14,453,156	-
6	AIA GROUP LTD	株式	9,600	1,315.35	1,487.67	-	5.16
	香港	保険		12,627,360	14,281,704	-
7	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	3,500	3,124.65	3,542.66	-	4.48
	シンガポール	銀行		10,936,297	12,399,335	-
8	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	株式	757	14,125.41	14,195.36	-	3.88
	インド	自動車・自動車部品		10,692,939	10,745,895	-
9	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	株式	1,336	8,232.65	7,521.59	-	3.63
	イギリス	エネルギー		10,998,829	10,048,851	-
10	POYA INTERNATIONAL CO LTD	株式	4,201	1,623.68	2,315.21	-	3.51
	台湾	小売		6,821,088	9,726,198	-
11	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	株式	2,139	3,542.18	4,422.31	-	3.42
	台湾	資本財		7,576,734	9,459,325	-
12	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	228,700	37.93	40.10	-	3.31
	インドネシア	銀行		8,675,048	9,172,470	-
13	BAJAJ FINSERV LTD	株式	3,590	2,422.66	2,163.59	-	2.81
	インド	各種金融		8,697,362	7,767,318	-
14	CAPITALAND INDIA TRUST	投資証券	64,000	115.17	120.14	-	2.78
	シンガポール	-		7,371,289	7,689,017	-
15	HANA FINANCIAL GROUP	株式	1,176	3,946.91	5,432.31	-	2.31
	韓国	銀行		4,641,577	6,388,408	-
16	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	株式	700	9,813.03	9,080.81	-	2.30
	中国	資本財		6,869,121	6,356,570	-
17	NAVER CORP	株式	288	27,479.89	21,962.69	-	2.28
	韓国	メディア・娯楽		7,914,211	6,325,257	-
18	TECH MAHINDRA LTD	株式	3,618	1,688.32	1,668.12	-	2.18
	インド	ソフトウェア・サービス		6,108,365	6,035,261	-
19	IDFC BANK LTD	株式	63,998	60.45	90.80	-	2.10
	インド	銀行		3,869,031	5,811,274	-
20	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	株式	16,200	328.77	333.01	-	1.95
	中国	資本財		5,326,125	5,394,889	-
21	GUJARAT GAS LTD	株式	6,934	716.69	724.33	-	1.81
	インド	公益事業		4,969,538	5,022,566	-
22	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	株式	9,868	404.76	441.46	-	1.57
	ベトナム	食品・飲料・タバコ		3,994,250	4,356,366	-
23	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	株式	31,000	108.89	124.20	-	1.39
	香港	小売		3,375,621	3,850,479	-
24	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	47,000	69.09	69.93	-	1.19
	中国	銀行		3,247,582	3,286,710	-
25	FU SHOU YUAN INTERNATIONAL	株式	28,000	89.07	110.38	-	1.12
	香港	消費者サービス		2,494,170	3,090,906	-
26	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	株式	800	4,128.57	3,128.16	-	0.90
	中国	素材		3,302,858	2,502,534	-
27	BAFANG ELECTRIC SUZHOU CO -A	株式	700	3,376.48	2,317.23	-	0.59
	中国	耐久消費財・アパレル		2,363,539	1,622,063	-
28	SEA LTD-ADR	株式	173	9,957.46	8,429.66	-	0.53
	アメリカ	メディア・娯楽		1,722,642	1,458,332	-
29	MEITUAN-B	株式	360	2,656.58	2,888.77	-	0.38
	香港	小売		956,371	1,039,959	-
30	JD.COM INC - CL A	株式	240	3,892.76	3,952.70	-	0.34
	香港	小売		934,264	948,650	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	小売	13.52
		銀行	13.38
		メディア・娯楽	11.19
		半導体・半導体製造装置	9.35
		各種金融	8.03
		資本財	7.66
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.65
		保険	5.16
		自動車・自動車部品	3.88
		エネルギー	3.63
		ソフトウェア・サービス	2.18
		公益事業	1.81
		食品・飲料・タバコ	1.57
		消費者サービス	1.12
		素材	0.90
		耐久消費財・アパレル	0.59
	小計		90.62
投資証券	外国		2.78
	小計		2.78
合 計(対純資産総額比)			93.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。