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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月1日-令和3年2月1日)

【提出】: 2021/04/30 9:39
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(資産成長型)」
					(2021年1月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ日経アジア300iアクティブマザーファンド	親投資信託受益証券	250,936,160	0.9594	1.2272	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	250,936,160	240,749,936	307,948,855	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日経アジア300iアクティブマザーファンド」
					(2021年1月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	7,100	7,211.80	9,179.88	-	13.71%
1	ケイマン諸島	メディア・娯楽	7,100	51,203,780	65,177,148	-	13.71%
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	24,000	1,618.82	2,241.73	-	11.32%
2	台湾	半導体・半導体製造装置	24,000	38,851,680	53,801,520	-	11.32%
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	5,664	5,528.29	7,842.68	-	9.34%
3	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,664	31,312,291	44,420,996	-	9.34%
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	9,900	3,299.90	3,391.56	-	7.06%
4	香港	小売	9,900	32,669,049	33,576,523	-	7.06%
5	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	株式	28,800	344.15	651.81	-	3.95%
5	中国	資本財	28,800	9,911,707	18,772,243	-	3.95%
6	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	586	26,406.27	27,244.20	-	3.36%
6	ケイマン諸島	小売	586	15,474,077	15,965,104	-	3.36%
7	AIA GROUP LTD	株式	12,200	981.07	1,281.94	-	3.29%
7	香港	保険	12,200	11,969,145	15,639,765	-	3.29%
8	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	464,100	23.70	33.52	-	3.27%
8	インドネシア	銀行	464,100	10,999,170	15,558,952	-	3.27%
9	WUXI APPTEC CO LTD-H	株式	5,940	1,538.06	2,456.05	-	3.07%
9	香港	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,940	9,136,123	14,588,972	-	3.07%
10	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	215,000	62.68	67.26	-	3.04%
10	中国	銀行	215,000	13,476,630	14,462,018	-	3.04%
11	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	株式	71,000	125.36	180.63	-	2.70%
11	香港	小売	71,000	8,900,844	12,824,872	-	2.70%
12	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	株式	2,320	5,934.46	5,432.95	-	2.65%
12	イギリス	エネルギー	2,320	13,767,956	12,604,467	-	2.65%
13	CHAILEASE HOLDING CO LTD	株式	21,080	464.38	594.93	-	2.64%
13	ケイマン諸島	各種金融	21,080	9,789,235	12,541,229	-	2.64%
14	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	株式	3,000	3,064.03	4,047.05	-	2.55%
14	台湾	資本財	3,000	9,192,103	12,141,150	-	2.55%
15	BAJAJ FINSERV LTD	株式	938	8,895.74	12,895.63	-	2.54%
15	インド	保険	938	8,344,207	12,096,102	-	2.54%
16	NAVER CORP	株式	359	27,547.79	33,263.49	-	2.51%
16	韓国	メディア・娯楽	359	9,889,660	11,941,596	-	2.51%
17	POYA INTERNATIONAL CO LTD	株式	5,000	2,238.00	2,167.13	-	2.28%
17	台湾	小売	5,000	11,190,000	10,835,650	-	2.28%
18	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	株式	948	9,022.17	10,927.43	-	2.18%
18	インド	自動車・自動車部品	948	8,553,022	10,359,213	-	2.18%
19	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	株式	4,600	1,622.99	2,147.95	-	2.08%
19	中国	素材	4,600	7,465,767	9,880,570	-	2.08%
20	ASCENDAS INDIA TRUST	投資証券	80,800	109.95	121.73	-	2.07%
20	シンガポール	-	80,800	8,884,444	9,836,349	-	2.07%
21	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	株式	1,600	5,106.30	5,973.88	-	2.01%
21	中国	資本財	1,600	8,170,087	9,558,216	-	2.01%
22	FU SHOU YUAN INTERNATIONAL	株式	74,000	100.02	101.77	-	1.58%
22	香港	消費者サービス	74,000	7,401,598	7,531,276	-	1.58%
23	BAFANG ELECTRIC SUZHOU CO -A	株式	1,900	2,533.93	3,423.80	-	1.37%
23	中国	耐久消費財・アパレル	1,900	4,814,476	6,505,220	-	1.37%
24	TECH MAHINDRA LTD	株式	4,577	971.63	1,413.50	-	1.36%
24	インド	ソフトウェア・サービス	4,577	4,447,196	6,469,607	-	1.36%
25	IDFC BANK LTD	株式	80,154	38.87	68.97	-	1.16%
25	インド	銀行	80,154	3,116,387	5,528,702	-	1.16%
26	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	株式	11,268	408.75	432.44	-	1.02%
26	ベトナム	食品・飲料・タバコ	11,268	4,605,795	4,872,846	-	1.02%
27	GUJARAT GAS LTD	株式	8,746	411.83	537.55	-	0.99%
27	インド	公益事業	8,746	3,601,952	4,701,429	-	0.99%
28	HANA FINANCIAL GROUP	株式	1,445	3,382.06	3,232.64	-	0.98%
28	韓国	銀行	1,445	4,887,082	4,671,179	-	0.98%
29	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	株式	203	14,438.08	17,448.15	-	0.75%
29	ケイマン諸島	消費者サービス	203	2,930,932	3,541,976	-	0.75%
30	TIMES CHINA HOLDINGS LTD	株式	22,000	187.32	136.95	-	0.63%
30	香港	不動産	22,000	4,121,182	3,013,049	-	0.63%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	メディア・娯楽	16.22
		小売	15.40
		半導体・半導体製造装置	11.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.34
		資本財	8.51
		銀行	8.46
		保険	5.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.07
		エネルギー	2.65
		各種金融	2.64
		消費者サービス	2.33
		自動車・自動車部品	2.18
		素材	2.08
		耐久消費財・アパレル	1.37
		ソフトウェア・サービス	1.36
		食品・飲料・タバコ	1.02
		公益事業	0.99
		不動産	0.63
		電気通信サービス	0.49
	小計		95.90
投資証券	外国	投資証券	2.07
	小計		2.07
合計(対純資産総額比)			97.97
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月1日-令和3年2月1日)

開示資料

決算