有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)

(1)【投資状況】

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		260,587,969	100.01
	内 日本	260,587,969	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△34,491	△0.01
純資産総額		260,553,478	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		377,984,071	95.56
	内 台湾	84,729,660	21.42
	内 ケイマン諸島	55,783,919	14.10
	内 韓国	49,878,026	12.61
	内 インド	48,076,778	12.15
	内 中国	46,768,141	11.82
	内 香港	46,125,903	11.66
	内 イギリス	16,645,062	4.21
	内 シンガポール	13,045,661	3.30
	内 インドネシア	8,802,675	2.23
	内 ベトナム	4,768,936	1.21
	内 アメリカ	3,359,310	0.85
投資証券		8,668,951	2.19
	内 シンガポール	8,668,951	2.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,900,649	2.25
純資産総額		395,553,671	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。