半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月1日-令和5年1月31日)

(1)【投資状況】

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		202,679,868	100.00
	内 日本	202,679,868	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△8,974	△0.00
純資産総額		202,670,894	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		282,211,876	92.20
	内 台湾	60,702,486	19.83
	内 香港	39,215,062	12.81
	内 インド	39,089,262	12.77
	内 韓国	37,803,110	12.35
	内 ケイマン諸島	35,106,287	11.47
	内 中国	30,052,531	9.82
	内 イギリス	12,076,805	3.95
	内 シンガポール	11,796,564	3.85
	内 インドネシア	9,915,032	3.24
	内 ベトナム	4,501,355	1.47
	内 アメリカ	1,953,382	0.64
投資証券		8,001,578	2.61
	内 シンガポール	8,001,578	2.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,871,382	5.19
純資産総額		306,084,836	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。