有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/31)

(1)【投資状況】

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		176,703,402	100.00
	内 日本	176,703,402	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,778	△0.00
純資産総額		176,695,624	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		250,910,031	90.62
	内 台湾	45,082,061	16.28
	内 香港	45,069,751	16.28
	内 ケイマン諸島	37,661,924	13.60
	内 インド	35,382,314	12.78
	内 韓国	31,115,861	11.24
	内 中国	19,162,766	6.92
	内 シンガポール	12,399,335	4.48
	内 イギリス	10,048,851	3.63
	内 インドネシア	9,172,470	3.31
	内 ベトナム	4,356,366	1.57
	内 アメリカ	1,458,332	0.53
投資証券		7,689,017	2.78
	内 シンガポール	7,689,017	2.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,284,553	6.60
純資産総額		276,883,601	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。