有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月9日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年11月30日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 4,139 |
| コール・ローン | 756 |
| 親投資信託受益証券 | 1,607,881,730 |
| 流動資産合計 | 1,607,886,625 |
| 資産合計 | 1,607,886,625 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 122,876 |
| 未払委託者報酬 | 4,300,580 |
| その他未払費用 | 20,441 |
| 流動負債合計 | 4,443,897 |
| 負債合計 | 4,443,897 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,608,995,510 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,552,782 |
| 元本等合計 | 1,603,442,728 |
| 純資産合計 | 1,603,442,728 |
| 負債純資産合計 | 1,607,886,625 |
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