有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年12月 2日現在) | 第3期 (2020年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,293,611 | 9,581,189 |
| 親投資信託受益証券 | 1,132,889,619 | 966,523,434 |
| 未収入金 | 26,786,458 | 6,049,383 |
| 流動資産合計 | 1,164,969,688 | 982,154,006 |
| 資産合計 | 1,164,969,688 | 982,154,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,076,827 | 15,626,310 |
| 未払受託者報酬 | 243,680 | 150,643 |
| 未払委託者報酬 | 8,528,869 | 5,272,598 |
| 未払利息 | 10 | 23 |
| その他未払費用 | 40,585 | 25,049 |
| 流動負債合計 | 40,889,971 | 21,074,623 |
| 負債合計 | 40,889,971 | 21,074,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,047,922,016 | 848,217,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,157,701 | 112,862,167 |
| 元本等合計 | 1,124,079,717 | 961,079,383 |
| 純資産合計 | 1,124,079,717 | 961,079,383 |
| 負債純資産合計 | 1,164,969,688 | 982,154,006 |
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