有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2024年12月 2日現在) | 第8期 (2025年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,888 | 24,768 |
| コール・ローン | 1,639,648 | 3,326,728 |
| 親投資信託受益証券 | 2,263,481,098 | 2,873,652,562 |
| 未収入金 | 2,436,681 | 1,479,523 |
| 流動資産合計 | 2,267,566,315 | 2,878,483,581 |
| 資産合計 | 2,267,566,315 | 2,878,483,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,074,027 | 4,811,690 |
| 未払受託者報酬 | 354,130 | 419,660 |
| 未払委託者報酬 | 12,396,081 | 14,689,550 |
| その他未払費用 | 35,327 | 41,884 |
| 流動負債合計 | 16,859,565 | 19,962,784 |
| 負債合計 | 16,859,565 | 19,962,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,230,305,884 | 1,247,574,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,020,400,866 | 1,610,945,808 |
| (分配準備積立金) | 612,890,739 | 1,025,769,494 |
| 元本等合計 | 2,250,706,750 | 2,858,520,797 |
| 純資産合計 | 2,250,706,750 | 2,858,520,797 |
| 負債純資産合計 | 2,267,566,315 | 2,878,483,581 |
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