有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年11月30日現在) | 第4期 (2021年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 168,761 |
| コール・ローン | 9,581,189 | 4,977,326 |
| 親投資信託受益証券 | 966,523,434 | 1,335,101,097 |
| 未収入金 | 6,049,383 | - |
| 流動資産合計 | 982,154,006 | 1,340,247,184 |
| 資産合計 | 982,154,006 | 1,340,247,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,626,310 | 5,144,458 |
| 未払受託者報酬 | 150,643 | 201,390 |
| 未払委託者報酬 | 5,272,598 | 7,048,993 |
| 未払利息 | 23 | - |
| その他未払費用 | 25,049 | 33,513 |
| 流動負債合計 | 21,074,623 | 12,428,354 |
| 負債合計 | 21,074,623 | 12,428,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 848,217,216 | 1,044,282,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,862,167 | 283,536,772 |
| (分配準備積立金) | 110,845,694 | 139,710,402 |
| 元本等合計 | 961,079,383 | 1,327,818,830 |
| 純資産合計 | 961,079,383 | 1,327,818,830 |
| 負債純資産合計 | 982,154,006 | 1,340,247,184 |
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