半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年1月30日現在 | 当中間計算期間末 2020年7月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,735,051 | 10,903,442 | |||
| 親投資信託受益証券 | 623,567,940 | 869,936,009 | |||
| 未収入金 | 1,580,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 628,882,991 | 880,839,451 | |||
| 資産合計 | 628,882,991 | 880,839,451 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,468,272 | 7,323,211 | |||
| 未払受託者報酬 | 82,264 | 97,481 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,304,585 | 2,730,183 | |||
| その他未払費用 | 16,471 | 19,406 | |||
| 流動負債合計 | 4,871,592 | 10,170,281 | |||
| 負債合計 | 4,871,592 | 10,170,281 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 624,052,033 | ※1 776,717,174 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 40,634 | ※2 93,951,996 | |||
| (分配準備積立金) | 10,350,603 | 7,414,114 | |||
| 元本等合計 | 624,011,399 | 870,669,170 | |||
| 純資産合計 | 624,011,399 | 870,669,170 | |||
| 負債純資産合計 | 628,882,991 | 880,839,451 | |||
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