半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年2月1日現在 | 当中間計算期間末 2021年8月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,994,543 | |||
| コール・ローン | 5,034,760 | 4,395,970 | |||
| 親投資信託受益証券 | 348,134,719 | 438,969,732 | |||
| 未収入金 | - | 333,400 | |||
| 流動資産合計 | 353,169,479 | 445,693,645 | |||
| 資産合計 | 353,169,479 | 445,693,645 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,174,058 | 4,846,559 | |||
| 未払受託者報酬 | 94,371 | 52,097 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,643,548 | 1,459,714 | |||
| 未払利息 | - | 20 | |||
| その他未払費用 | 18,797 | 10,340 | |||
| 流動負債合計 | 4,930,774 | 6,368,730 | |||
| 負債合計 | 4,930,774 | 6,368,730 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 266,869,865 | ※1 314,089,068 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 81,368,840 | 125,235,847 | |||
| (分配準備積立金) | 50,751,213 | 29,339,257 | |||
| 元本等合計 | 348,238,705 | 439,324,915 | |||
| 純資産合計 | 348,238,705 | 439,324,915 | |||
| 負債純資産合計 | 353,169,479 | 445,693,645 | |||
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