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- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/31-2026/01/30)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2025年1月30日現在 | 当中間計算期間末 2025年7月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,208,749 | 2,830,897 | |||
| 親投資信託受益証券 | 567,654,309 | 517,228,007 | |||
| 未収入金 | - | 3,337,840 | |||
| 流動資産合計 | 570,863,058 | 523,396,744 | |||
| 資産合計 | 570,863,058 | 523,396,744 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 682,782 | 3,992,619 | |||
| 未払受託者報酬 | 80,093 | 68,105 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,243,488 | 1,907,791 | |||
| その他未払費用 | 15,938 | 13,536 | |||
| 流動負債合計 | 3,022,301 | 5,982,051 | |||
| 負債合計 | 3,022,301 | 5,982,051 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 326,930,072 | ※1 313,199,864 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 240,910,685 | 204,214,829 | |||
| (分配準備積立金) | 89,902,384 | 78,241,331 | |||
| 元本等合計 | 567,840,757 | 517,414,693 | |||
| 純資産合計 | 567,840,757 | 517,414,693 | |||
| 負債純資産合計 | 570,863,058 | 523,396,744 | |||