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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/31-2026/01/30)

    【提出】
    2025/10/23 9:10
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    17項目
    (1)【中間貸借対照表】



    (単位:円)
    前計算期間末
    2025年1月30日現在
    当中間計算期間末
    2025年7月30日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン3,208,7492,830,897
    親投資信託受益証券567,654,309517,228,007
    未収入金-3,337,840
    流動資産合計570,863,058523,396,744
    資産合計570,863,058523,396,744
    負債の部
    流動負債
    未払解約金682,7823,992,619
    未払受託者報酬80,09368,105
    未払委託者報酬2,243,4881,907,791
    その他未払費用15,93813,536
    流動負債合計3,022,3015,982,051
    負債合計3,022,3015,982,051
    純資産の部
    元本等
    元本※1
    326,930,072
    ※1
    313,199,864
    剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金(△)240,910,685204,214,829
    (分配準備積立金)89,902,38478,241,331
    元本等合計567,840,757517,414,693
    純資産合計567,840,757517,414,693
    負債純資産合計570,863,058523,396,744

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