半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年1月30日現在 | 当中間計算期間末 2023年7月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,492,031 | |||
| コール・ローン | 3,019,951 | 2,795,656 | |||
| 親投資信託受益証券 | 590,638,987 | 557,220,971 | |||
| 未収入金 | 2,874,000 | 289,030 | |||
| 流動資産合計 | 596,532,938 | 561,797,688 | |||
| 資産合計 | 596,532,938 | 561,797,688 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,371,813 | 895,215 | |||
| 未払受託者報酬 | 80,636 | 79,803 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,258,919 | 2,235,843 | |||
| 未払利息 | - | 12 | |||
| その他未払費用 | 16,130 | 15,874 | |||
| 流動負債合計 | 5,727,498 | 3,226,747 | |||
| 負債合計 | 5,727,498 | 3,226,747 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 414,845,984 | ※1 392,665,900 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 175,959,456 | 165,905,041 | |||
| (分配準備積立金) | 39,962,545 | 31,037,860 | |||
| 元本等合計 | 590,805,440 | 558,570,941 | |||
| 純資産合計 | 590,805,440 | 558,570,941 | |||
| 負債純資産合計 | 596,532,938 | 561,797,688 | |||
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