純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年1月30日現在 金 額 (円)	2024年7月30日現在 金 額 (円)
負債合計		10,700,000	4,713,699
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年1月30日現在 金 額 (円)2024年7月30日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金11,538,4825,259,424コール・ローン2,757,105149,602株式728,350,400699,208,748派生商品評価勘定50,264-未収配当金-875,980流動資産合計742,696,251705,493,754資産合計742,696,251705,493,754負債の部流動負債派生商品評価勘定-13,699未払解約金10,700,0004,700,000流動負債合計10,700,0004,713,699負債合計10,700,0004,713,699純資産の部元本等元本※1894,210,066771,472,584剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△162,213,815△70,692,529元本等合計731,996,251700,780,055純資産合計731,996,251700,780,055負債純資産合計742,696,251705,493,754注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/10/23 9:38

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	343,923
追加型株式投資信託	802	29,488,466
株式投資信託 合計	890	29,832,389
単位型公社債投資信託	97	166,153
追加型公社債投資信託	14	1,498,100
公社債投資信託 合計	111	1,664,253
総合計	1001	31,496,642

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88343,923追加型株式投資信託80229,488,466株式投資信託 合計89029,832,389単位型公社債投資信託97166,153追加型公社債投資信託141,498,100公社債投資信託 合計1111,664,253総合計100131,496,642

2024/10/23 9:38

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△33.3第2計算期間29.3第3計算期間79.1第4計算期間△24.3第5計算期間△14.6第6計算期間△23.82024年1月31日～ 2024年7月30日10.3e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 中国ニューエコノミー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,355,732	0.34
純資産総額		684,392,737	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式682,037,00599.66内 中国682,037,00599.66コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,355,7320.34純資産総額684,392,737100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)799,7010.12内 日本799,7010.12為替予約取引(売建)496,536△0.07内 日本496,536△0.07

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2024/10/23 9:38

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,315,612	0.19
純資産総額		685,717,469	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券684,401,85799.81内 日本684,401,85799.81コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,315,6120.19純資産総額685,717,469100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/10/23 9:38

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/10/23 9:38

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年1月30日)140,386,032140,386,0320.66700.6670第2計算期間末 (2020年1月30日)223,316,086223,316,0860.86270.8627第3計算期間末 (2021年2月1日)1,767,066,9051,767,066,9051.54471.5447第4計算期間末 (2022年1月31日)1,156,296,9371,156,296,9371.16961.1696第5計算期間末 (2023年1月30日)1,101,760,6291,101,760,6290.99920.99922023年7月末日1,004,883,938-0.9116-8月末日960,292,380-0.9030-9月末日876,519,622-0.8525-10月末日901,167,012-0.8699-11月末日880,848,733-0.8620-12月末日787,259,231-0.8034-第6計算期間末 (2024年1月30日)733,524,649733,524,6490.76090.76092024年1月末日714,312,920-0.7380-2月末日801,299,240-0.8331-3月末日765,003,138-0.8478-4月末日810,586,962-0.9097-5月末日785,141,287-0.8928-6月末日777,838,653-0.9041-7月末日685,717,469-0.8185-

2024/10/23 9:38

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/10/23 9:38