半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/31-2025/01/30)
- 【提出】
- 2024/10/23 9:38
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 140,386,032 | 140,386,032 | 0.6670 | 0.6670 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 223,316,086 | 223,316,086 | 0.8627 | 0.8627 |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 1,767,066,905 | 1,767,066,905 | 1.5447 | 1.5447 |
| 第4計算期間末 (2022年1月31日) | 1,156,296,937 | 1,156,296,937 | 1.1696 | 1.1696 |
| 第5計算期間末 (2023年1月30日) | 1,101,760,629 | 1,101,760,629 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2023年7月末日 | 1,004,883,938 | - | 0.9116 | - |
| 8月末日 | 960,292,380 | - | 0.9030 | - |
| 9月末日 | 876,519,622 | - | 0.8525 | - |
| 10月末日 | 901,167,012 | - | 0.8699 | - |
| 11月末日 | 880,848,733 | - | 0.8620 | - |
| 12月末日 | 787,259,231 | - | 0.8034 | - |
| 第6計算期間末 (2024年1月30日) | 733,524,649 | 733,524,649 | 0.7609 | 0.7609 |
| 2024年1月末日 | 714,312,920 | - | 0.7380 | - |
| 2月末日 | 801,299,240 | - | 0.8331 | - |
| 3月末日 | 765,003,138 | - | 0.8478 | - |
| 4月末日 | 810,586,962 | - | 0.9097 | - |
| 5月末日 | 785,141,287 | - | 0.8928 | - |
| 6月末日 | 777,838,653 | - | 0.9041 | - |
| 7月末日 | 685,717,469 | - | 0.8185 | - |
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