有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/30)
- 【提出】
- 2023/04/21 9:26
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 140,386,032 | 140,386,032 | 0.6670 | 0.6670 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 223,316,086 | 223,316,086 | 0.8627 | 0.8627 |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 1,767,066,905 | 1,767,066,905 | 1.5447 | 1.5447 |
| 第4計算期間末 (2022年1月31日) | 1,156,296,937 | 1,156,296,937 | 1.1696 | 1.1696 |
| 2022年2月末日 | 1,066,477,320 | - | 1.0955 | - |
| 3月末日 | 1,062,904,007 | - | 1.0626 | - |
| 4月末日 | 972,193,130 | - | 0.9610 | - |
| 5月末日 | 1,065,362,297 | - | 1.0328 | - |
| 6月末日 | 1,500,570,588 | - | 1.2195 | - |
| 7月末日 | 1,221,847,919 | - | 1.1100 | - |
| 8月末日 | 1,137,325,949 | - | 1.0433 | - |
| 9月末日 | 980,212,166 | - | 0.9060 | - |
| 10月末日 | 861,035,236 | - | 0.7837 | - |
| 11月末日 | 918,039,180 | - | 0.8440 | - |
| 12月末日 | 953,997,884 | - | 0.8733 | - |
| 第5計算期間末 (2023年1月30日) | 1,101,760,629 | 1,101,760,629 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2023年1月末日 | 1,072,733,203 | - | 0.9729 | - |
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