半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
- 【提出】
- 2020/10/23 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 140,386,032 | 140,386,032 | 0.6670 | 0.6670 |
| 2019年7月末日 | 169,819,856 | - | 0.7389 | - |
| 8月末日 | 162,921,696 | - | 0.7088 | - |
| 9月末日 | 160,676,410 | - | 0.7216 | - |
| 10月末日 | 173,211,517 | - | 0.7883 | - |
| 11月末日 | 192,194,811 | - | 0.8132 | - |
| 12月末日 | 186,743,238 | - | 0.8398 | - |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 223,316,086 | 223,316,086 | 0.8627 | 0.8627 |
| 2020年1月末日 | 218,081,595 | - | 0.8424 | - |
| 2月末日 | 194,089,724 | - | 0.8899 | - |
| 3月末日 | 80,866,351 | - | 0.7592 | - |
| 4月末日 | 99,825,682 | - | 0.8448 | - |
| 5月末日 | 107,707,914 | - | 0.8664 | - |
| 6月末日 | 155,333,975 | - | 1.0461 | - |
| 7月末日 | 346,839,140 | - | 1.1140 | - |
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