有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
- 【提出】
- 2020/04/23 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 140,386,032 | 140,386,032 | 0.6670 | 0.6670 |
| 2019年1月末日 | 140,960,865 | - | 0.6702 | - |
| 2月末日 | 184,108,617 | - | 0.7529 | - |
| 3月末日 | 268,165,772 | - | 0.7728 | - |
| 4月末日 | 350,152,780 | - | 0.7978 | - |
| 5月末日 | 191,386,010 | - | 0.6649 | - |
| 6月末日 | 164,041,734 | - | 0.7067 | - |
| 7月末日 | 169,819,856 | - | 0.7389 | - |
| 8月末日 | 162,921,696 | - | 0.7088 | - |
| 9月末日 | 160,676,410 | - | 0.7216 | - |
| 10月末日 | 173,211,517 | - | 0.7883 | - |
| 11月末日 | 192,194,811 | - | 0.8132 | - |
| 12月末日 | 186,743,238 | - | 0.8398 | - |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 223,316,086 | 223,316,086 | 0.8627 | 0.8627 |
| 2020年1月末日 | 218,081,595 | - | 0.8424 | - |
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