有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
- 【提出】
- 2022/04/22 9:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 140,386,032 | 140,386,032 | 0.6670 | 0.6670 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 223,316,086 | 223,316,086 | 0.8627 | 0.8627 |
| 2021年1月末日 | 1,906,481,114 | - | 1.5525 | - |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 1,767,066,905 | 1,767,066,905 | 1.5447 | 1.5447 |
| 2月末日 | 2,166,988,496 | - | 1.5534 | - |
| 3月末日 | 2,019,882,869 | - | 1.4014 | - |
| 4月末日 | 2,037,793,261 | - | 1.4675 | - |
| 5月末日 | 1,975,643,308 | - | 1.4578 | - |
| 6月末日 | 2,019,821,609 | - | 1.5729 | - |
| 7月末日 | 1,595,403,535 | - | 1.3829 | - |
| 8月末日 | 1,489,779,231 | - | 1.3026 | - |
| 9月末日 | 1,391,213,258 | - | 1.2824 | - |
| 10月末日 | 1,430,162,467 | - | 1.3643 | - |
| 11月末日 | 1,396,950,713 | - | 1.4189 | - |
| 12月末日 | 1,266,691,929 | - | 1.2994 | - |
| 第4計算期間末 (2022年1月31日) | 1,156,296,937 | 1,156,296,937 | 1.1696 | 1.1696 |
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