有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/31-2025/01/30)
- 【提出】
- 2025/04/23 9:53
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 140,386,032 | 140,386,032 | 0.6670 | 0.6670 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 223,316,086 | 223,316,086 | 0.8627 | 0.8627 |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 1,767,066,905 | 1,767,066,905 | 1.5447 | 1.5447 |
| 第4計算期間末 (2022年1月31日) | 1,156,296,937 | 1,156,296,937 | 1.1696 | 1.1696 |
| 第5計算期間末 (2023年1月30日) | 1,101,760,629 | 1,101,760,629 | 0.9992 | 0.9992 |
| 第6計算期間末 (2024年1月30日) | 733,524,649 | 733,524,649 | 0.7609 | 0.7609 |
| 2024年1月末日 | 714,312,920 | - | 0.7380 | - |
| 2月末日 | 801,299,240 | - | 0.8331 | - |
| 3月末日 | 765,003,138 | - | 0.8478 | - |
| 4月末日 | 810,586,962 | - | 0.9097 | - |
| 5月末日 | 785,141,287 | - | 0.8928 | - |
| 6月末日 | 777,838,653 | - | 0.9041 | - |
| 7月末日 | 685,717,469 | - | 0.8185 | - |
| 8月末日 | 627,404,159 | - | 0.7469 | - |
| 9月末日 | 753,074,817 | - | 0.8875 | - |
| 10月末日 | 789,900,105 | - | 0.9694 | - |
| 11月末日 | 694,973,831 | - | 0.9071 | - |
| 12月末日 | 744,272,892 | - | 0.9928 | - |
| 第7計算期間末 (2025年1月30日) | 710,838,472 | 710,838,472 | 0.9713 | 0.9713 |
| 2025年1月末日 | 708,469,703 | - | 0.9681 | - |
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